ABD yönetiminin Venezuela’ya askeri müdahale girişimi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke dışına çıkarılması, piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin merkezine oturdu.
Bölgedeki gerginliklerin, global piyasalarda risk iştahı üzerinde belirgin bir etkisi olmazken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik ilgi sürüyor. Yapay zeka sektöründeki firmaların, yatırımlarına devam edeceği ve kazançlarını artıracağına dair beklentiler, yeni yılda piyasalarda risk iştahını artıran önemli unsurlar arasında değerlendiriliyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla birlikte nisan ayından bu yana piyasalara güçlü destek sağlamaya devam ediyor.
Yatırımcılar, veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarından gelen yapay zeka talebinin artmasıyla ilgili pozisyon almayı sürdürüyor.
Enerji Şirketleri ve Petrol Piyasası Gündemde
Fed’in para politikalarında sağladığı gevşeme ortamı, şirketlerin daha güçlü büyüme ve olumlu bilanço açıklamaları ile birleşerek piyasaları destekliyor.
ABD’nin Venezuela üzerindeki askeri müdahalesi, enerji şirketleri ve petrol piyasasının ilgi odağı haline geldi. Trump yönetiminin, ABD’li şirketlerin Venezuela’nın petrol endüstrisine dahil olacağını açıklamasının ardından enerji hisselerinde yaşanan yükseliş, küresel piyasalara olumlu yansıdı. Ayrıca, jeopolitik gerilimlerin artışı, savunma sanayi şirketlerinin hisselerine de olumlu bir etki sağladı.
Analizler, Venezuela’nın petrol endüstrisinin zayıf durumda olduğunu vurgularken, üretimin artırılmasının yıllar alabileceğini ve büyük yatırımlar gerektirdiğini ortaya koyuyor.
Jeopolitik meseleler şu an piyasalarda öne çıksa da, ABD’de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasalardaki yönü belirlemesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankası Fed San Francisco Şubesi tarafından yayımlanan bir araştırmada, büyük tarife artışlarının belirsizliği artırdığı, bunun da genel talebi sarsabileceği ve enflasyonu aşağı çekebileceği ifade edildi.
Ayrıca, ABD’li çip üreticisi Nvidia, ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal alanına yönelik yeni yapay zeka modelleri veri setleri ve araçlarını tanıttı.
Makroekonomik veriler gündeme geldiğinde, ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 47,9 seviyesine düşerek beklentilerin altında kalmış ve sektördeki daralmaya işaret etmiştir.
Tüm bu gelişmelerle birlikte, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1770’te, dolar endeksi ise yatay seyretti ve 98,2 seviyesini korudu.
Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4.466 dolara, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 3,2 yükselişle 78,6 dolara işlem görüyor.
Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 1,6 artış gösteren Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,3 azalışla 61,5 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ise önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 93.639 dolardan alıcı buluyor.
Dow Jones Endeksi Rekor Seviyeyi Test Etti
New York borsası, enerji ve savunma sanayi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izledi.
Enerji sektöründe faaliyet gösteren Chevron’un hisseleri yüzde 5,1, ConocoPhillips’in hisseleri yüzde 2,6, Exxon Mobil’in hisseleri yüzde 2,2, Halliburton’un hisseleri yüzde 7,8 ve Baker Hughes’un hisseleri yüzde 4,1 yükseldi.
ABD’nin askeri müdahalesinin ardından savunma hisselerinde de alım yapılmaya başlandı. AeroVironment hisseleri yüzde 16,1, Kratos yüzde 13,4, General Dynamics yüzde 3,6 ve Lockheed Martin hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.
Bu gelişmeler ışığında, Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Dow Jones endeksi 49.209,95 puanla yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca, ABD’de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.
Almanya’da DAX Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü
Avrupa borsaları, savunma sanayi hisselerinin öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü yukarıda kapattı. Bu yönde, Almanya’nın savunma devi Rheinmetall’in hisseleri yüzde 9,55 artış kaydetti. Tank şanzıman üreticisi Renk’in hisseleri yüzde 8,02 ve Hensoldt hisseleri yüzde 7,98 değer kazandı.
Fransız savunma sanayi şirketi Thales’in hisseleri yüzde 4,93, Safran’ın hisseleri yüzde 1,6 ve Dassault Systemes’in hisseleri yüzde 3,85 oranında arttı.
İngiliz savunma devi BAE Systems’in hisseleri yüzde 5,83 ve İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo’nun hisseleri de yüzde 5,49 yükseliş gösterdi.
Almanya’daki yatırımcılar, 2025 yılının sonlarına doğru federal hükümetin borçla finanse ettiği milyarlarca euroluk altyapı ve savunma harcamalarının yanı sıra bürokrasinin azaltılması ile Alman ekonomisinin yeniden canlanacağına dair beklentileri arttırmış durumda.
Bu arada Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleriyle imzalanması planlanan ticaret anlaşmasında kaydedilen ilerleme hakkında bilgi verdi.
Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,34, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Almanya’da DAX endeksi 24.872,92, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi 45.849,76 puanla rekor seviyeyi test etti. Avrupa borsalarında endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.
Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor
Asya borsalarında teknoloji şirketlerinin öncülüğünde bir artış gözlemleniyor. Analistler, Asya’daki teknoloji şirketlerinin ABD’dekilere kıyasla daha az talep gördüğü belirtilirken, bölgedeki şirketlere olan talebin artmasının beklenirken sezinliyor.
Japonya’da Nikkei 225 endeksi teknolojik, sanayi ve ihracat şirketlerindeki yükselişlerle birlikte 52.456,03 puanla rekor seviyeye ulaştı. Güney Kore’de Kospi endeksi de 4.506,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kapanışa yakın dönem itibarıyla, Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’deki Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 ve Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 1,8 oranında değer kazandı.
Borsa Günü Rekorlarla Tamamladı
Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puandan kapadı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğü en yüksek seviye ise 11.726,18 puana ulaştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontratı ise normal seans kapanışına göre yatay bir seyirle 13.321,00 puanla tamamladı.
Dolar/TL, önceki kapanışa yakın şekilde 43,0173 seviyesinden günü tamamladı. Bugün ise bankalararası piyasanın açılışı itibarıyla yatay seyrini sürdürüyor ve 43,0350’den işlem görmekte.
Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya’da enflasyon verilerinin izleneceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
